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金埔园林2025年流动性承压遭问询 公星空体育- 星空体育官方网站- APP下载世界杯指定平台司回复

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　　（301098.SZ）6月17日披露对深交所2025年年报问询函的回复。监管重点关注公司流动性承压问题。数据显示，公司2025年末资产负债率升至65.61%，流动比率、速动比率同步下滑；账面货币资金2.47亿元，其中四千余万元资金使用受限，短期借款与应付债券合计7.06亿元，规模远超可快速变现资金，筹资活动现金流由上年净流入转为净流出。深交所要求公司量化流动性风险敞口，说明短期债务违约风险，同步披露可动用自有资金、授信、到期债务、应付账款偿付压力等关键数据，并由年审会计师出具专项核查意见。 公司表示，2025年末货币资金扣除受限部分后，可自由支配资金约2.05亿元；总授信4.11亿元，已使用3.73亿元，剩余未动用额度3740万元。未来12个月到期刚性债务包含短期借款本金3.73亿元、测算利息1220万元、应付票据4312万元。旗下金埔转债已触发提前赎回条款，市场持有人大多选择转股，仅需现金兑付约512万元。经营性应付款按工程进度分期结算，公司与供应商合作稳定，不存在集中支付压力。 公司指出，园林绿化行业具备垫资规模大、回款周期长的特征，若存量项目回款滞后或地方财款能力持续收紧，经营性现金流仍存在承压隐患。不过公司落实优选优质项目、加大应收账款催收等管控措施后，2025年经营活动现金流净额转正至3893万元，报告期内无任何贷款逾期记录。公司判断短期债务违约风险较小，现有自有资金叠加闲置授信，能够覆盖日常经营周转与可转债小额赎回资金需求。